워런 버핏의 올해 시장 전망

 

워런 버핏은 걱정이 없다

전 세계 투자자들은 포트폴리오를 조정하려고 노력해왔습니다 올해 연방준비제도 이사회, 영국 은행, 유럽 중앙은행 등의 큰 금리 인상에 맞서기 위해서입니다. 그러나 워런 버핏은 걱정하지 않습니다

 

오마하의 현인인 워런 버핏은 올해 마지막에 웃는 자가 될 것 같습니다 왜냐하면 워런 버핏의 주식은 약 5.5% 이상 올랐기 때문입니다.

 

 

버핏이 운영하고 있는 버크셔가 참 운이 좋았습니다 석유회사 쉐브론(CVX)의 지분을 많이 갖고 있어서 도움을 많이 받았습니다

 

이 것은 올해 다우지수에서 50% 이상 가까이 상승한 최고의 주식 가운데 중 하나입니다 또 버크셔는 옥시덴탈(OXY) 석유의 거대한 지분을 소유하고 있습니다

 

옥시덴탈(OXY)은 2배 이상 증가하여 S&P 500에서 가장 크게 증가한 것들 중에 하나입니다 원유 가격 상승으로 인해 석유 재고가 급증했습니다 버핏은 소비자 주식을 좋아했고 그에게 큰 도움이 되었습니다

 

버크셔는 코카콜라 지분도 많이 가지고 있습니다 코카콜라(KO)와 크래프트 하인즈(KHC)는 올해 각각 10% 정도씩 상승했습니다

 

 

게이코와 벌링턴 노던 싼타페 철도와 Daury Queen, Fruit of the Loom과 듀라셀과 같은 다양한 소비자 브랜드 회사를 버크셔 해서웨이는 소유하고 있습니다

 

그리고 한 해 동안 경제와 시장이 많이 떠들썩했지만 비교적 잘 버텨냈습니다 2022년 1분기까지 애플(AAPL) 등 다른 주요 투자의 가치 하락으로 순손실을 기록했습니다 

 

뱅크 오브 아메리카(BAC)와 다른 금융주들도 그렇지만 버크셔 해서웨이의 실제 사업부들은 잘 버텨내고 있습니다

 

버크셔 해서웨이의 영업이익은 버핏과 월스트리트의 분석가들이 회사의 건전성을 측정하는 척도로 선호하고 있습니다 올해 첫 9개월 동안 거의 20% 증가한 241억 달러를 기록했습니다

 

버핏과 버크셔가 2023년에 그것을 다시 할 수 있을까요? 유가가 하락하고 인플레이션이 최고조에 달함에 따라 더 많은 도전들이 앞에 놓여있습니다

 

 

이것은 버크셔의 거대한 에너지와 유틸리티 사업에 타격을 줄 수도 있습니다 더 높은 금리는 버크셔의 은행 투자에도 영향을 미칠 수 있습니다

 

투자자들은 버핏과 그의 직원들이 버핏이 없을 때 회사를 어떻게 운영할 것인지 좀 더 공개적으로 밝히기를 원합니다 버핏은 내년 93세가 되고 버핏 부회장이자 오랜 측근인 찰리 멍거는 99세 생일을 맞습니다

 

그래서 워렌과 찰리 멍거 이 둘의 쇼가 얼마나 더 지속될지 궁금해하는 것은 당연합니다 버크셔 투자자들에게는 희소식이 있습니다 

 

다행스럽게도 후계 계획이 마련되어 있습니다 결국 그렉 아벨 부회장이 버크셔 CEO가 되고 버핏의 투자 전문가인 테드 웨슬러와 토드 콤스가 포트폴리오를 관리하게 될 것입니다

 

많은 기업 임원들 주식 매입 꺼려해

버크셔는 올해 시장이 혼란한 틈을 타 싼 물건들을 사들이고 있습니다 대만 반도체(TSM)가 그중 하나입니다 버크셔도 자사주 매입을 계속하고 있습니다 그러나 많은 기업 임원들은 올해 하락폭을 사들이고 싶어 하지 않습니다

 

VerityData의 조사에 따르면 올해 들어 자사 주식을 산 경영진은 약 5000명에 불과합니다 이는 2020년 Covid19 때 6,500명 보다 많이 줄었습니다

 

이것은 또한 2008년과 2009년 대공황, 2011년 미국 신용등급 강등과 2016년 대선 전 시장 불안으로 이어진 부채 상한선 붕괴 기간 동안 자사 주식을 산 내부자 수에도 훨씬 못 미치는 수치입니다

 

이것은 나쁜 징조일 수도 있습니다  CEO나 다른 최고 경영자급 리더들이 시장 반등에 대해 확신하지 못하기 때문입니다

 

JPMorgan Chase와 같은 최고 경영자들이 내부자 매수 부족은 더욱 두드러집니다 Jamie Dimon과 David Solomon 골드만 삭스 GS도 최근 경제에 대해 신중한 발언을 하고 있습니다

 

그러나 VerityData는 투자자들에게 너무 걱정은 하지 말라고 합니다 내부자들도 주식을 많이 팔지 않고 있기 때문입니다

 

한 경제학자는 내부자들도 주식 기준 보상을 팔거나 현금으로 바꾸지는 않고 있다고 말합니다 많은 내부자들이 정기적으로 그것을 하고 버티고 있다고 합니다

 

그래서 CEO나 다른 기업 내부자들은 조심하는 쪽을 택하고 있습니다 시장과 경제가 어디로 향하고 있는지 아무도 모르기 때문입니다

 

암호화폐 열광 계속

암호화폐 시장에 비하면 주식시장은 소나기와 같습니다 비록 11월에 이어 최근 Bitcoin 가격이 약간 반등했지만 FTX는 붕괴하였습니다

 

설립자 Sam Bankman-Fried의 체포에 따른 코인베이스와 같은 다른 거대 암호업체들에대한 우려는 여전히 존재합니다

 

FTX의 라이벌이었던 Binance에서 대규모 탈퇴가 우려되고 있습니다 Binance는 한때 마음을 바꾸기 전에 FTX를 인수하는 방법도 고려했습니다

 

워싱턴에서 정치인들은 암호화폐 산업의 전면적인 규제를 지지하고 있습니다 민주당 상원의원 엘리자베스 워런은 공화당 상원의원들과 함께 암호화폐 세계에서 돈세탁을 못하게 하는 법안을 제출했습니다